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Librería que convierte el formato de nóminas del BCI al formato del resto de bancos.

Project description

Conversor Nóminas Bancos Chile

Este programa convierte nóminas de transferencias con formato Banco BCI al resto de formatos de Bancos, en Chile. Se toma como referencia el formato del Banco BCI porque es en excel, es simple, y contiene todos los datos necesarios.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

  • Se requiere crear un archivo excel con los datos de las cuentas corrientes de las empresas desde donde se realizarán las transferencias, se puede llamar "datos_empresas.xlsx" y tiene el siguiente formato:
  • Está pendiente implementar la transformación de nóminas a otros bancos que no sean Banco de Chile, Santander, BICE.
razonsocial razonsocial_abreviatura rut banco_codigo cuenta_num convenios_pagos_masivos_bancochile
Distribuidora de Alimentos El Abasto abasto 762345312-2 37 9203874981 no_aplica
Constructora Los Andes S.A. losandes 987654321-1 1 150983062 811 - Pago remuneraciones, 812 - Pago proveedores
Tiendas de Moda Elegance Limitada elegance 156789013-3 1 820018739 812 - Pago proveedores
Comercializadora de productos de belleza belleza 230912837-4 1 240684902 812 - Pago proveedores
Tecnología e Innovación S.A. tecinnova 165432198-7 1 410576930 no_aplica
Servicios de Limpieza Industrial S.A. limpind 875432019-0 28 783095017 no_aplica
Consultora Empresarial Integrar Limitada integrar 782356789-2 28 370280064 no_aplica
Inmobiliaria Santa María Limitada santamaria 245632189-5 1 690128047 813 – Pago remuneraciones

EJEMPLO (INPUT): El programa recibe como input un excel de una nómina de transferencias en formato BCI, a continuación se muestra un ejemplo.

Nº Cuenta de Cargo Nº Cuenta de Destino Banco Destino Rut Beneficiario Dig. Verif. Beneficiario Nombre Beneficiario Monto Transferencia Nro.Factura Boleta (1) Nº Orden de Compra(1) Tipo de Pago(2) Mensaje Destinatario (3) Email Destinatario(3) Cuenta Destino inscrita como(4)
61668097 921260633 49 76620874 5 Seguridad Integral Argentum Spa 4550000 OTR PFMQ FC 622 mail@argentum.cl Seguridad Integral Argentum Spa
61668097 921260633 49 76620874 5 Seguridad Integral Argentum Spa 3420000 OTR PFMQ FC 623 mail@argentum.cl Seguridad Integral Argentum Spa
61668097 2000840603 1 76598013 4 Servicios de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico Ltda 449012 OTR PFGV FC 4636 mail@idt.cl Servicios de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico Ltda
61668097 86404461 37 76872450 3 SICASA SPA 59500 OTR PFLI FC 42 mail@sicasa.cl SICASA SPA
61668097 68398852 37 76314592 2 Transportes Ayarza 2385152 OTR PFLI FC 21871 mail@ayarza.cl Transportes Ayarza
61668097 68398852 37 76314592 2 Transportes Ayarza 1224520 OTR PFGV FC 21872 mail@ayarza.cl Transportes Ayarza
61668097 68398852 37 76314592 2 Transportes Ayarza 1983190 OTR PFLI FC 21922 mail@ayarza.cl Transportes Ayarza
61668097 1316774505 1 76963428 3 Discentrado SA 321550 OTR PFIN FC 1022608 mail@discentrado.cl Discentrado SA
61668097 1316774505 1 76963428 3 Discentrado SA 27370 OTR PFIN FC 1022700 mail@discentrado.cl Discentrado SA
61668097 1316774505 1 76963428 3 Discentrado SA 39496 OTR PFIN FC 1022760 mail@discentrado.cl Discentrado SA

EJEMPLO (OUTPUT): El programa entrega como output un archivo excel, csv o de texto plano según el formato requerido por el banco. Se muestra a continuación la nómina anterior transformada para que pueda ser subida al Banco Santander

Cta_origen moneda_origen Cta_destino moneda_destino Cod_banco RUT benef. nombre benef. Mto Total Glosa TEF Correo Glosa correo Glosa Cartola Cliente Glosa Cartola Beneficiario Glosa Cliente
9203874981 CLP 921260633 CLP 49 766208745 Seguridad Integral Argentum Spa 4550000 PFMQ FC 622 mail@argentum.cl PFMQ FC 622 PFMQ FC 622 PFMQ FC 622
9203874981 CLP 921260633 CLP 49 766208745 Seguridad Integral Argentum Spa 3420000 PFMQ FC 623 mail@argentum.cl PFMQ FC 623 PFMQ FC 623 PFMQ FC 623
9203874981 CLP 2000840603 CLP 1 765980134 Servicios de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico Ltda 449012 PFGV FC 4636 mail@idt.cl PFGV FC 4636 PFGV FC 4636 PFGV FC 4636
9203874981 CLP 86404461 CLP 37 768724503 SICASA SPA 59500 PFLI FC 42 mail@sicasa.cl PFLI FC 42 PFLI FC 42 PFLI FC 42
9203874981 CLP 68398852 CLP 37 763145922 Transportes Ayarza 2385152 PFLI FC 21871 mail@ayarza.cl PFLI FC 21871 PFLI FC 21871 PFLI FC 21871
9203874981 CLP 68398852 CLP 37 763145922 Transportes Ayarza 1224520 PFGV FC 21872 mail@ayarza.cl PFGV FC 21872 PFGV FC 21872 PFGV FC 21872
9203874981 CLP 68398852 CLP 37 763145922 Transportes Ayarza 1983190 PFLI FC 21922 mail@ayarza.cl PFLI FC 21922 PFLI FC 21922 PFLI FC 21922
9203874981 CLP 1316774505 CLP 1 769634283 Discentrado SA 321550 PFIN FC 1022608 mail@discentrado.cl PFIN FC 1022608 PFIN FC 1022608 PFIN FC 1022608
9203874981 CLP 1316774505 CLP 1 769634283 Discentrado SA 27370 PFIN FC 1022700 mail@discentrado.cl PFIN FC 1022700 PFIN FC 1022700 PFIN FC 1022700
9203874981 CLP 1316774505 CLP 1 769634283 Discentrado SA 39496 PFIN FC 1022760 mail@discentrado.cl PFIN FC 1022760 PFIN FC 1022760 PFIN FC 1022760

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