Analysis of Interactive Brokers reports for tax reporting in Russia
Project description
Investments
Библиотека для анализа брокерских отчетов + утилита для подготовки налоговой отчетности
Установка/обновление
$ pip install investments --upgrade --user
или с помощью poetry
Утилита ibtax
Расчет прибыли Interactive Brokers для уплаты налогов для резидентов РФ
- расчет сделок по методу ФИФО, учет даты расчетов (settle date)
- конвертация по курсу ЦБ
- раздельный результат сделок по акциям и опционам + дивиденды
- пока НЕ учитывает комисии по сделкам (т.е. налог будет немного больше, в пользу налоговой)
- пока НЕ учитываются проценты на остаток по счету
- пока НЕ поддерживаются сплиты
- пока НЕ поддерживаются сделки Forex, сделка пропускается и выводится сообщение о том, что это может повлиять на итоговый отчет
Пример отчета:
Запуск
Запустить ibtax
указав в --activity-reports-dir
и --confirmation-reports-dir
директории отчетами в формате .csv
(см. Подготовка отчетов Interactive Brokers)
Важно, чтобы csv-отчеты activity
и confirmation
были в разных директориях!
Подготовка отчетов Interactive Brokers
Для работы нужно выгрузить из личного кабинета два типа отчетов: Activity statement (сделки, дивиденды, информация по инструментам и т.п.) и Trade Confirmation (settlement date, необходимая для правильной конвертации сумм по курсу ЦБ)
Activity statement
Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Default Statements > Activity
Выбрать Format: CSV
и скачать данные за все доступное время (Perioid: Annual
для прошлых лет + Period: Year to Date
для текущего года)
Обязательно выгрузите отчеты за все время существования вашего счета!
Trade Confirmation
Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Flex Queries > Trade Confirmation Flex Query и создать новый тип отчетов, выбрав в Sections > Trade Confirmation все пункты в группе Executions, остальные настройки - как на скриншоте:
После этого в Reports / Tax Docs > Custom Statements выгрузите отчеты за все время существования вашего счета, используя Custom date range
периодами по 1 году (больше IB поставить не дает):
Project details
Release history Release notifications | RSS feed
Download files
Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.
Source Distribution
Built Distribution
Hashes for investments-0.1.20-py3-none-any.whl
Algorithm | Hash digest | |
---|---|---|
SHA256 | f564d7d59b98102cc28c1e89f85a9a864cfabac6290f56a7e23dd4a1dbfbd3aa |
|
MD5 | 3a41843414298f8f86b5f4c12b41a6e6 |
|
BLAKE2b-256 | 4dd8d42ee64394f32b27f4b9b89d577b47277a52788ef5ad12be1f156fc744b1 |