investments 0.1.25

Analysis of Interactive Brokers reports for tax reporting in Russia

Investments

Библиотека для анализа брокерских отчетов + утилиты для подготовки налоговой отчетности

Установка/обновление

$ pip install investments --upgrade --user

или с помощью poetry

Утилита ibtax

Расчет прибыли Interactive Brokers для уплаты налогов для резидентов РФ

• расчет сделок по методу ФИФО, учет даты расчетов (settle date)
• конвертация по курсу ЦБ
• раздельный результат сделок по акциям и опционам + дивиденды
• учёт начисленных процентов на остаток по счету
• учитывает комисии по сделкам
• пока НЕ поддерживаются сделки в валютах, отличных от USD
• пока НЕ поддерживаются сплиты
• пока НЕ поддерживаются сделки Forex, сделка пропускается и выводится сообщение о том, что это может повлиять на итоговый отчет

Пример отчета:

Запуск

Запустить ibtax указав в --activity-reports-dir и --confirmation-reports-dir директории отчетами в формате .csv (см. Подготовка отчетов Interactive Brokers)

Важно, чтобы csv-отчеты activity и confirmation были в разных директориях!

Утилита ibdds

Утилита для подготовки отчёта о движении денежных средств по счетам у брокера Interactive Brokers (USA) для резидентов РФ

• выводит отчёт по каждой валюте счёта отдельно
• вывод максимально приближен к форме отчёта о ДДС

Пример отчета:

Запуск

Запустить ibdds указав в --activity-report-filepath путь до отчёта о активности по счёту в формате .csv (см. Подготовка отчетов Interactive Brokers)

Важно: утилита не проверяет период отчёта activity и для корректной подготовки налоговой отчётности необходимо указать передать путь до отчёта за один год.

Подготовка отчетов Interactive Brokers

Для работы нужно выгрузить из личного кабинета два типа отчетов: Activity statement (сделки, дивиденды, информация по инструментам и т.п.) и Trade Confirmation (settlement date, необходимая для правильной конвертации сумм по курсу ЦБ)

Activity statement

Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Default Statements > Activity

Выбрать Format: CSV и скачать данные за все доступное время (Perioid: Annual для прошлых лет + Period: Year to Date для текущего года)

Обязательно выгрузите отчеты за все время существования вашего счета!

Trade Confirmation

Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Flex Queries > Trade Confirmation Flex Query и создать новый тип отчетов, выбрав в Sections > Trade Confirmation все пункты в группе Executions, остальные настройки - как на скриншоте:

После этого в Reports / Tax Docs > Custom Statements выгрузите отчеты за все время существования вашего счета, используя Custom date range периодами по 1 году (больше IB поставить не дает):

Разворачивание проекта для внесения изменений

• Install poetry
• Clone & modify & run

$ git clone https://github.com/cdump/investments

$ cd investments

$ poetry install
$ poetry run ibtax
usage: ibtax [-h] --activity-reports-dir ACTIVITY_REPORTS_DIR --confirmation-reports-dir CONFIRMATION_REPORTS_DIR [--cache-dir CACHE_DIR] [--years YEARS] [--verbose]
ibtax: error: the following arguments are required: --activity-reports-dir, --confirmation-reports-dir

$ vim investments/ibtax/ibtax.py # edit main file for example

$ poetry run ibtax # run updated version