cnmv-data 1.0.3

Extracción desde PDF de la cartera de inversión reportada por Fondos de Inversión a la CNMV

CNMV Portfolio extraction

https://pypi.org/project/cnmv-data/1.0.1/

Por Antonio Fernández Troyano - https://www.fernandeztroyano.es

Librería que te permite extraer las carteras reportadas por los Fondos de Inversión de manera trimestral a la CNMV en formato PDF.

Para utilizarlo simplemente necesitas disponer de un fichero PDF del FI en el que se incluya la cartera y siga el formato exigido por la CNMV. Básicamente la tabla reportada incluye los siguientes datos:

- ISIN + Nombre de la empresa
- Divisa
- Valor de mercado actual
- % sobre el total del fondo actual
- Valor de mercado del pasado trimestre
- % sobre el total del fondo del último trimestre

♻️Update 1.0.1♻️: En el output se separan el ISIN del nombre del producto.

♻️Update 1.0.2♻️: Correcciones ortográficas.

♻️Update 1.0.3♻️: Limitación del "split" con max 1 para separar ISIN del Nombre .

💥 Output

    [['US0082521081', 'ACCIONES|Affiliated Managers Group', 'USD', '2.071', '0,80', '0', '0,00'],
    ['FR0011476928', 'ACCIONES|Fnac Darty SA', 'EUR', '222', '0,09', '0', '0,00'],
    ['US5006881065', 'ACCIONES|Kosmos Energy LTD', 'USD', '3.145', '1,22', '4.726', '1,05'],
    ['IT0005252140', 'ACCIONES|Saipem SPA', 'EUR', '2.631', '1,02', '5.321', '1,18']]

💡 Prerequisitos

Python 3

🛠️ Instalación:

Con PyPI

pip3 install cnmv_data

📚 Ejemplo de uso

from cnmv_data import get_portfolio

get_portfolio('.\Q1.pdf')

💥 Output

    [['US0082521081', 'ACCIONES|Affiliated Managers Group', 'USD', '2.071', '0,80', '0', '0,00'],
    ['FR0011476928', 'ACCIONES|Fnac Darty SA', 'EUR', '222', '0,09', '0', '0,00'],
    ['US5006881065', 'ACCIONES|Kosmos Energy LTD', 'USD', '3.145', '1,22', '4.726', '1,05'],
    ['IT0005252140', 'ACCIONES|Saipem SPA', 'EUR', '2.631', '1,02', '5.321', '1,18']]

Se puede convertir directamente en un DataFrame:

pd.DataFrame(result, columns = ['ISIN', 'Nombre', 'Divisa', 'Actual_VM', 'Actual_%', 'Pasado_VM', Pasado_%'])

ISIN	Nombre	Divisa	Actual_VM	Actual_%	Pasado_VM	Pasado_%
US0082521081	ACCIONES Affiliated Managers Group	USD	2.071	0,80	0	0,00
FR0011476928	ACCIONES Fnac Darty SA	EUR	222	0,09	0	0,00
US5006881065	ACCIONES Kosmos Energy LTD	USD	3.145	1,22	4.726	1,05
IT0005252140	ACCIONES Saipem SPA	EUR	2.631	1,02	5.321	1,18

🐸 Aloha!