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Relatórios contábeis brasileiros: Balanço Patrimonial e DRE

Este módulo implementa Modelos de Relatórios Contábeis Brasileiros, como o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial (BP), baseados na norma ITG 1000. Ele permite que pequenas empresas e microentidades gerem relatórios contábeis de acordo com os padrões brasileiros, com a flexibilidade de personalizar os modelos conforme o plano de contas de cada empresa.

Nota: Embora esses modelos sejam inspirados no ITG 1000, eles não correspondem exatamente ao modelo proposto pela norma. Além disso, pode haver diferenças em relação às versões mais recentes do ITG 1000.

Para mais informações, consulte as Normas Simplificadas para PMEs no site do CFC.

Observação: Esses modelos são um ponto de partida e precisam ser ajustados de acordo com o plano de contas da sua empresa. Por padrão, eles estão configurados com os prefixos das contas contábeis da localização brasileira da OCA. Para saber mais sobre como configurar corretamente esses modelos, consulte a seção de configuração.

Balanço Patrimonial (BP)

Abaixo está um exemplo visual de um Balanço Patrimonial inspirado no ITG 1000:

Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE)

Abaixo está um exemplo visual de um DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) inspirado no ITG 1000:

Table of contents

• Installation

• Configuration

• Usage

• Known issues / Roadmap

• Changelog

• Bug Tracker

• Credits

  • Authors

  • Contributors

  • Maintainers

Installation

Este módulo tem como dependência o módulo mis_builder, que pode ser encontrado nos seguintes locais:

• Odoo Community Association (OCA) Shop

• Repositório no GitHub

Configuration

Esses relatórios são estruturados inicialmente com base no prefixo das contas. Se você estiver utilizando um plano de contas customizado, é importante revisar o campo prefixo da conta no cadastro do plano de contas para garantir que está alinhado com o que foi configurado no modelo de relatório.

No entanto, essa configuração pode ser ajustada para utilizar outros métodos de identificação oferecidos pela ferramenta SIG (Sistema de Informação Gerencial), equivalente ao MIS (Management Information System) em inglês, implementada pelo módulo mis_builder.

Para alterar um modelo, siga os passos abaixo:

1. Acesse Faturamento > Configuração > Relatórios SIG > Modelos do Relatório SIG.

2. Selecione o modelo que deseja editar e ajuste os critérios de identificação, incluindo o prefixo das contas ou outro método de identificação disponível.

3. Certifique-se de que os prefixos configurados no modelo do relatório estejam alinhados com os prefixos do seu plano de contas.

Para mais detalhes sobre como configurar, consulte a documentação do mis_builder.

Usage

1. Acesse Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Relatórios SIG

2. Crie um novo Relatório.

3. Selecione um dos modelos de relatórios contabeis brasileiro.

4. Na aba Layout, você pode desativar a expansão das contas para gerar um relatório mais resumido.

5. Para selecionar os períodos, siga uma das opções abaixo:

   • Selecione diretamente o intervalo de datas ou o nome do período desejado para obter o relatório referente a esse período específico.

   • Ative o Modo de Comparação e, na guia Colunas, defina quantas colunas deseja, com períodos diferentes. Esses períodos podem ser configurados com datas fixas ou períodos relativos. Por exemplo, defina “Tipo de período” como “Ano”, com “Deslocamento” = “0” e “Duração” = “1” para o ano corrente (N), e “Deslocamento” = “-1” para o ano anterior (N-1). Lembre-se de ajustar a data base do relatório para o ano a ser analisado.

6. Clique em Visualizar, Imprimir ou Exportar para calcular o relatório e executar a ação desejada.

7. No modo de visualização, você pode clicar no valor das linhas detalhadas para visualizar os registros contábeis relacionados.

Known issues / Roadmap

Fornecer modelos de Balanço Patrimonial (BP) e Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) conforme a norma ITG 1000, com versões para:

• Pequenas Empresas

• Microentidades

Changelog

Bug Tracker

Bugs are tracked on GitHub Issues. In case of trouble, please check there if your issue has already been reported. If you spotted it first, help us to smash it by providing a detailed and welcomed feedback.

Do not contact contributors directly about support or help with technical issues.

Credits

Authors

• KMEE

Contributors

• Luis Felipe Mileo <[e-mail]>

• Diego Paradeda <[e-mail]>

• Antônio S. Pereira Neto <[e-mail]>

Maintainers

This module is maintained by the OCA.

OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.

Current maintainer:

This module is part of the OCA/l10n-brazil project on GitHub.

You are welcome to contribute. To learn how please visit https://odoo-community.org/page/Contribute.