akfund-mcp 1.0.1

China mutual fund & market data toolkit — realtime estimates, NAV history, sector quotes, and news aggregation

akfund-mcp

中国公募基金 & 市场行情 MCP 工具，支持接入 Claude、Cursor 等 AI 客户端。

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接入 AI 客户端

需要先安装 uv。

在对应客户端的配置文件中添加以下内容，然后重启客户端：

{
  "mcpServers": {
    "akfund": {
      "command": "uvx",
      "args": ["akfund-mcp"]
    }
  }
}

客户端	配置文件路径
Claude 桌面版（macOS）	~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
Claude 桌面版（Windows）	%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
Cursor	项目根目录 .cursor/mcp.json
Claude Code	~/.claude/settings.json 或 ~/.claude.json

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使用方式

akfund-mcp 只负责数据抓取，本身不包含任何投资逻辑。你需要在项目目录下创建一个规则文件，告诉 AI 你的持仓和决策偏好，然后每天对 AI 说一句话，它会自动拉取数据并给出操作建议。

第一步：创建规则文件

在你的工作目录下新建一个 Markdown 文件（例如 基金助手.md），按以下模板填入你的信息：

# 基金每日决策助手

## 持仓

| 基金代码 | 基金名称 | 持有份额 | 当前市值 | 仓位占比 |
|---|---|---:|---:|---:|
| XXXXXX | 基金名称A | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
| XXXXXX | 基金名称B | 2000.00 | 0.00 | 0.00% |

## 收益追踪基准
- 基准日：YYYY-MM-DD，基准市值：XXXXX.XX
- 收益 = 当前总市值 - 基准市值 - 追踪期累计净买入
- 收益率 = 收益 ÷ (基准市值 + 追踪期累计净买入)

## 决策偏好
（在这里写你的操作风格，例如：偏保守/偏激进、止盈止损规则、仓位上限等）

## 执行流程
每天说"按流程跑今天的基金决策"时：
1. 调用 get_trading_status() 判断今天是否交易日
2. 并发调用以下工具采集数据：
   - get_portfolio_brief() 一次获取持仓市值/技术指标/盘中估值/重叠预警
   - calc_after_fee_return() 计算费后真实收益（fees_paid 默认 0）
   - get_daily_brief() 获取市场行情和新闻
3. 综合以上数据给出操作建议
4. 对每笔操作建议调用 run_trade_checklist_auto() 做免悔校验：
   - 自动查询 already_traded_today 和 holding_days，无需手动传入
   - 买入时传入 total_position_pct（当前总仓位占比）
   - 买入时传入 overlap_warnings（来自 get_portfolio_brief 的 overlap.warnings 列表）
   - 买入时传入 vs_peer_3m（来自 get_portfolio_brief 的 ranks[code] 近3月 vs_peer 字段）
   - verdict=block：拦截，不输出该建议
   - verdict=caution：保留建议，标注警告项
   - verdict=proceed：正常输出
5. 调用 scan_new_capital(amount=新增资金金额) 输出新增资金推荐；
   未提供新增资金金额时默认按 1000元 执行

第二步：开始使用

文件准备好后，每天只需对 AI 说：

按流程跑今天的基金决策

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工具列表

基金数据

工具	参数	说明
search_fund	name, limit=10	按名称或关键词搜索基金，返回代码和基本信息
get_realtime_estimate	code	单只基金盘中估值和涨跌幅
get_multi_realtime_estimates	codes	多只基金盘中估值（并发）
get_fund_metrics	code, days=180	技术指标（涨跌幅/回撤/高低位/连涨跌）
get_multi_fund_metrics	codes, days=180	多只基金技术指标（并发）
get_nav_history	code, days=30	历史净值列表
get_fund_info	code	基金经理、资产规模、管理费率、成立日期
get_multi_fund_info	codes	多只基金基本信息（并发）
get_portfolio_summary	holdings, baseline_value, cumulative_net_inflow=0	持仓市值、仓位占比、追踪期收益（并发拉取最新净值）
calc_after_fee_return	holdings, baseline_value, cumulative_net_inflow=0, fees_paid=0, redemption_fee_pct=0	费后真实收益：将申购费计入成本基础，并展示假设赎回后净收益率
get_fund_rank	code	同类排名、同类平均涨幅、四分位评级（今年来/近1周/近1月/近3月/近6月/近1年等各周期）
get_multi_fund_rank	codes	多只基金同类对比数据（并发）

市场行情

工具	参数	说明
get_market_quotes	—	A股、美股、黄金、汇率行情（批量）
get_sector_quotes	sectors=[...]	申万行业板块涨跌幅（含近5日涨跌幅 ret_5d），不传返回全部
get_sector_flow	sectors=[...]	申万行业板块今日主力净流入/流出（元 + 占比%），不传返回全部
get_trading_status	date_str=None	A股交易日状态：是否交易日、是否节前、下一交易日

新闻与宏观

工具	参数	说明
get_eastmoney_news	pages=4, keywords=[...]	东方财富快讯，按关键词过滤（分页并发）
get_jin10_news	keywords=[...]	金十数据快讯，按关键词过滤
get_domestic_media	keywords=[...]	国内财经媒体头条（中证、财新、证券时报、上证报，并发）
get_official_macro	—	央行、统计局、证监会、外汇局（并发）
get_overseas	—	美联储 RSS、世界黄金协会（并发）

聚合工具

工具	参数	说明
get_daily_brief	sectors=[...], keywords=[...], news_pages=8, codes=[...]	一次并发调用获取全部每日行情数据（市场+板块+所有新闻+基金盘中估值）
get_portfolio_brief	holdings, baseline_value, cumulative_net_inflow=0	一次调用聚合持仓数据：市值收益 + 技术指标 + 盘中估值 + 持仓重叠预警 + 同类排名，替代分别调用5个工具
scan_new_capital	amount=1000	扫描全市场板块，筛选新增资金买入候选：近5日涨幅前5且主力净流入为正的板块 → 近1月前25%+近3月前60%+非高位的基金，返回最多2只候选及建议金额

决策辅助

工具	参数	说明
get_fund_top_holdings	code	单只基金前十大持仓股（股票代码、名称、权重%）
get_multi_fund_top_holdings	codes	多只基金前十大持仓股（并发）
check_portfolio_overlap	fund_positions, threshold_pct=3.0	穿透各基金前十大持仓股，计算跨基金有效暴露，对超阈值股票发出预警；ETF联接和商品基金自动跳过并在 warnings 中标注，持仓数据超过1年的基金标注"数据过期"
run_trade_checklist	action, code, amount, today_change_pct, position_pct, streak_dir, streak_days, is_trading_day, is_pre_holiday, already_traded_today=False, total_position_pct=None, holding_days=None, overlap_warnings=None, vs_peer_3m=None	交易前免悔清单。买入检查：追高/追涨/单只仓位/总仓位上限/重复操作/持仓重叠/近3月跑输同类>-5%；卖出检查：情绪化杀跌/大涨止盈/重复操作/短期持仓(<30天)。返回 proceed/caution/block
run_trade_checklist_auto	action, code, amount, today_change_pct, position_pct, streak_dir, streak_days, is_trading_day, is_pre_holiday, total_position_pct=None, overlap_warnings=None, vs_peer_3m=None	run_trade_checklist 的简化版：自动查询 already_traded_today 和 holding_days，每笔交易候选节省2次工具调用

交易记录（持久化）

数据存储在 ~/.akfund/trades.json，可通过环境变量 AKFUND_DATA_DIR 覆盖路径。

工具	参数	说明
record_trade	code, action, amount, date_str=None, name="", note=""	记录一笔手动买卖，返回含 id 的记录（可用 delete_trade 撤销）
delete_trade	trade_id	按 id 删除误录的交易记录
get_trade_history	days=90, code=None	查询历史交易，最新在前，可按基金代码和天数过滤
get_today_trades	code=None	查询今天已记录的交易，用于自动判断 already_traded_today
get_holding_duration	code	根据交易记录推算某只基金的首次买入日期和持有天数，用于传入 run_trade_checklist 的 holding_days
get_trade_interval	code	查询某只基金上次买入/卖出距今各多少个交易日，用于验证加仓/减仓间隔规则
get_weekly_buy_budget	weekly_limit=3000, auto_invest_codes=None	滚动7天买入额度：已用金额、剩余额度、单笔上限（剩余×0.6），定投基金自动排除
get_cumulative_net_inflow	since_date, auto_invest=None	计算自基准日起的累计净买入；传入定投配置后自动按深交所交易日历推算定投天数并叠加，结果直接传入 get_portfolio_summary 和 calc_after_fee_return

auto_invest 格式示例：

[{"code": "270023", "amount": 150}, {"code": "017730", "amount": 100}, {"code": "012920", "amount": 50}]

get_sector_quotes 支持的板块名称： 半导体、光伏设备、光伏主材、机器人、基础化工、软件开发、黄金、有色金属、计算机、银行、非银金融、医药生物、食品饮料、消费者服务、房地产、建筑材料、建筑装饰、电力设备、电子、通信、传媒、汽车、家用电器、纺织服饰、轻工制造、农林牧渔、钢铁、煤炭、石油石化、交通运输、公用事业、环保、国防军工、商贸零售、社会服务。

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License

MIT