investments 0.1.15

Analysis of Interactive Brokers reports for tax reporting in Russia

Investments

Расчет прибыли Interactive Brokers для уплаты налогов для резидентов РФ

• расчет сделок по методу ФИФО, учет даты расчетов (settle date)
• конвертация по курсу ЦБ
• раздельный результат сделок по акциям и опционам + дивиденды
• пока НЕ учитывает комисии по сделкам (т.е. налог будет немного больше, в пользу налоговой)
• пока НЕ учитываются проценты на остаток по счету
• пока НЕ поддерживаются сплиты
• пока НЕ поддерживаются сделки Forex, сделка пропускается и выводится сообщение о том, что это может повлиять на итоговый отчет

Пример отчета:

Установка/обновление

$ pip install investments --upgrade --user

или с помощью poetry

Запуск

Запустить ibtax указав в --activity-reports-dir и --confirmation-reports-dir директории отчетами в формате .csv (см. Подготовка отчетов Interactive Brokers)

Важно, чтобы csv-отчеты activity и confirmation были в разных директориях!

Подготовка отчетов Interactive Brokers

Для работы нужно выгрузить из личного кабинета два типа отчетов: Activity statement (сделки, дивиденды, информация по инструментам и т.п.) и Trade Confirmation (settlement date, необходимая для правильной конвертации сумм по курсу ЦБ)

Activity statement

Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Default Statements > Activity

Выбрать Format: CSV и скачать данные за все доступное время (Perioid: Annual для прошлых лет + Period: Year to Date для текущего года)

Обязательно выгрузите отчеты за все время существования вашего счета!

Trade Confirmation

Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Flex Queries > Trade Confirmation Flex Query и создать новый тип отчетов, выбрав в Sections > Trade Confirmation все пункты в группе Executions, остальные настройки - как на скриншоте:

После этого в Reports / Tax Docs > Custom Statements выгрузите отчеты за все время существования вашего счета, используя Custom date range периодами по 1 году (больше IB поставить не дает):